Разработка финансовой модели для строительной группы компаний
Клиент
Группа компаний в сфере инфраструктурного, жилищно-гражданского и инженерного строительства
Ситуация
Клиент – крупная строительная группа компаний, каждая из которых одновременно является и генподрядчиком, и подрядчиком у другой компании группы, выполняя несколько контрактов. В силу сложности структуры и финансовых потоков клиент столкнулся с ограничениями по привлечению кредитных средств из-за отсутствия рабочей финансовой модели, отражающей условия реализации контрактов, денежные потоки в разрезе компаний, входящих в группу, и группы в целом.Клиент не располагал рабочим инструментом для планирования денежных потоков, привлечения кредитных средств, отображения финансового состояния и способности отвечать по обязательствам перед банком, предоставляющим кредиты и гарантии. При необходимости во внешнем финансировании организация оказалась неспособна подтвердить возможность соблюдения кредитных обязательств.
Решение
Специалисты практики Оценки и инвестиционного консалтинга свели условия по всем действующим и планируемым контрактам группы, проанализировали текущее финансовое состояние каждой компании, составили прогноз деятельности и прогнозную отчетность. Разработанная финансовая модель отражает возможность соблюдения группой кредитных обязательств в каждый момент времени.Разработка финансовой модели включала следующие этапы:
- анализ деятельности компании, анализ структуры капитала, структуры продаж и контрагентов;
- анализ условий по текущим и планируемым контрактам по всем компаниям группы;
- анализ показателей отчета о финансовых результатах, бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств;
- анализ текущего финансового состояния каждой компании, входящей в группу;
- анализ основных факторов, влияющих на выручку, затраты, рентабельность деятельности;
- составление прогноза деятельности и формирование прогнозной отчетности;
- выявление возможных рисков и анализ чувствительности;
- разработка финансовой модели в соответствии со стандартом банка;
- оформление итоговой рабочей модели, отвечающей запросам клиента.
Многолетний опыт, глубокое погружение в проблематику клиента, знания специфики его деятельности, а также требований, которые предъявляют банки к моделям, позволили специалистам разработать финансовую модель, которая полностью отвечала потребностям клиента.
Кроме того, специалисты Группы сформулировали практические рекомендации, которые легли в основу системы финансового управления, внедренной в организации.
Вас проконсультирует
Юлия Белогорцева
Партнер практики Инвестиционного консалтинга и оценки
Результат
Специалисты предоставили руководству группы компаний прозрачную финансовую модель и подробное разъяснение принципов работы и логики ее построения, чтобы в дальнейшем у сотрудников клиента была возможность актуализировать финмодель собственными силами. В рамках проекта были достигнуты следующие результаты:
- клиент смог доказать свою платежеспособность и способность соблюдать обязательства перед банком, что позволило ему получать кредиты и гарантии банка для реализации многомиллиардных контрактов;
- клиенту был предоставлен рабочий инструмент для самостоятельного отслеживания финансового состояния группы компаний, планирования денежных потоков и инвестиций.
Вас проконсультирует
Юлия Белогорцева
Партнер практики Инвестиционного консалтинга и оценки
Читайте также
23 Мая 2022
Специалисты практики Финансового консалтинга успешно реализовали проект по оптимизации системы складского хранения оборудования и инструментов для инжиниринговой компании.
05 Мая 2022
Управление интеллектуальной собственностью является важнейшим элементом системы управления компаний, ориентированных на производство и использование различных видов новой техники и технологий. За последние 3 года объем НМА на балансе российских компаний превысил 6 трлн рублей, а инвестиции в объекты интеллектуальной собственности достигли 820 млрд рублей. В России активно разрабатываются меры стимулирования развития инноваций. Эксперты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» представляют обзор актуальной ситуации на мировом и отечественном рынке ИС.
Новые повышенные тарифы на перевозку грузов, которые были одобрены в рамках коллегии ФАС, начнут действовать с июня текущего года. Однако они не коснутся внутренних перевозок продовольствия, стройматериалов и импортных потребительских товаров. Юлия Белогорцева, Партнер практики Инвестиционного консалтинга и оценки – о том, как повышение может отразиться на объеме продаж и цене продукции, для портала Агро XXI.
