Разработка бизнес-плана и финансовой модели для предприятия двигателестроения
Ситуация
Клиенту требовалось разработать бизнес-план, содержащий объективную информацию о реализации проекта в части реновации производственных и административных площадей, а также создания дополнительной площадки. Целью разработки бизнес-плана было обоснование привлекательности и реализуемости проекта для банка и инвесторов.Сложность и неоднозначная интерпретация требований банка, потребность иметь универсальный бизнес-план с финансовой моделью, выполненной в разных сценариях, отвечающий требованиям потенциальных инвесторов, отражающий возможность предприятия участвовать в КППК, а также отсутствие собственных ресурсов для обеспечения должного уровня качества вызывали необходимость привлечения квалифицированного консультанта. Клиент обратился к опыту экспертов Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».
Качество профессиональных решений, которые предлагает Группа, сертифицировано ведущими финансовыми институтами, в числе которых крупнейшие банки России, а всестороння экспертиза специалистов подтверждается широким портфелем проектов и многолетним сотрудничеством с крупнейшими представителями различных отраслей. Совокупность данных факторов стала основанием для выстраивания доверительных отношений между Клиентом и Группой «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».
Решение
Для реализации проекта была сформирована проектная команда, в которую вошли маркетологи и специалисты в области инвестиционного консалтинга с многолетним опытом разработки бизнес-планов, ТЭО, инвестиционных меморандумов и финансовых моделей. Реализация проекта строилась на плотном взаимодействии с руководством Клиента, четкой координации работы консультантов руководителями проекта, соблюдении договоренностей и сжатых сроков.
Командой были определены основные этапы реализации проекта:
-
Обзор отрасли и бизнеса компании;
-
Проведение маркетингового исследования, анализа емкости рынка и конкурентов;
-
Определение сценариев финансовой модели;
-
Анализ финансового состояния и устойчивости компании;
-
Прогнозирование финансового результата;
-
Анализ рисков и чувствительности.
В рамках разработки бизнес-плана команда провела маркетинговый анализ трех рынков – двигателей внутреннего сгорания (ДВС), газоперекачивающих агрегаторов (ГПА) и автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). В частности, для прогнозирования показателей были использованы порталы Bloomberg и Reuters.
Одним из факторов, ускоривших реализацию проекта, стала эффективная вовлеченность Клиента. Менеджмент открыто предоставлял все необходимые документы и комментарии, которые позволяли оперативно вносить необходимые корректировки для получения качественного и обоснованного результата.
Результат
Специалисты предоставили Клиенту детальный бизнес-план с описанием целей и содержания инвестиционного проекта, процесса его реализации, необходимых ресурсов, организационной структуры, результатов анализа конкурентной и рыночной среды, а также прозрачную финансовую модель для взаимодействия с инвесторами.
Эксперты обеспечили соответствие разработанного бизнес-плана специфическим требованиям банка. В результате Клиент получил финансирование в размере 3 миллиардов рублей. На данный момент инвестиционный проект находится в стадии реализации.
